엔비디아 리더십 위기…반도체주 전반 순환매 확산
2시간 24분전
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젠슨 황 전 CEO의 사임으로 엔비디아의 리더십 불확실성이 커지면서, 경쟁사들에 추격 기회가 열렸다는 판단 아래 다른 반도체 기업으로 자금을 옮기는 순환매가 나타나고 있음
- 이번 주 들어 엔비디아 주가가 11% 급락한 반면 경쟁사인 AMD와 브로드컴은 각각 30%, 24% 급등했으며, 어느 칩 설계사가 득세하든 수혜를 입는 TSMC도 11% 상승함
- 방어적인 투자 심리도 강해지면서 텍사스인스트루먼트, 아날로그디바이시스, 인피니언 등 투기 성격이 덜한 아날로그 반도체 기업들도 이번 주 12~14%대 오르며 매수세가 확산됨
- 반도체 분석업체 세미애널리시스는 젠슨 황이 직접 다져온 협력사 관계가 약해지면 엔비디아의 공급망 선점 우위가 흔들리고 최대 경쟁사 대비 1년 정도인 기술 격차 유지도 장담하기 어렵다며, 자체 AI 칩을 늘리는 구글·아마존 등이 생산 물량 확보에 속도를 낼 수 있다고 분석함
- 다만 전문가들은 이번 사태로 전반적인 AI 투자 열풍 자체가 꺾인 것은 아니라고 평가함
- 주요 빅테크 기업들이 2027년 AI 지출 확대를 예고했고 2028년 추가 증액 가능성도 있는 만큼, 투자자들이 시장을 떠나기보다는 포트폴리오를 다변화하며 수혜 기업을 다시 가려내고 있다는 설명임
- 한편 오는 11월 17일 발표될 엔비디아의 실적은 양호할 것으로 보이지만, 각종 조사와 리더십 불확실성이 주가 회복을 제한할 수 있어 시장은 실적 숫자보다 경영진의 위기 수습 방안에 더 주목할 것이라는 전망이 나옴
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